П л ан ф и н ан со во -х о зяй ств ен н о й д ея т е л ь н о с т и н а 20 24
(н а 20 24 г. и п л а н о в ы й период 20 25
от" 09 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

и 20 26

______ января______ 20 24

г.

годов *)

г.2

Управление образования администрации Соликамского городского округа__________________________

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития речи - Детский сад "Солнечный"______
Единица измерения: руб.

Дата

09.01.2024

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

57300125
629
57319028
5919016310
591901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской

Аналитический

на 20 24 г.
текущий финансовый год

Сумма
на 20 25
г.
первый год планового
периода

на 20 26 г.
второй год планового
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года5

0001

X

X

0.00

0.00

0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды

0002
1000

X

X

128 263 627.00

140 830 653.00

140 834 453.00

1100

120

0.00

0.00

0.00

1110

120

код4

Федерации 3

121

за пределами
планового
периода
8

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1210

130

1220

130

доходы от оказания платных услуг (работ)

1230

доходы от компенсации затрат

1240

доходы по условным арендным платежам

Аналитический
код4

на 20 24 г.
текущий финансовый год

Сумма
на 20 25
г.
первый год планового
периода

на 20 26 г.
второй год планового
периода

Федерации 3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные поступления, гранты
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

5

6

7

120 779 417.00

137 554 163.00

137 557 963.00

131

103 279 417.00

120 054 163.00

120 057 963.00

130

131

17 000 000.00

17 000 000.00

17 000 000.00

130

134

1250

130

135

1300

140

1310
1400

140
150

1410
1500

150
180

155

1510

180

1520
1900

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981

510

2000

X

2100

X
111
111
112
112
112

2130

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
на иные выплаты работникам

0.00

0.00

500 000.00

500 000.00

500 000.00

0.00

0.00

0.00

7 484 210.00

3 276 490.00

3 276 490.00

152

6 434 210.00

3 276 490.00

3 276 490.00

162

1 050 000.00

0.00

0.00

8

180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

4

за пределами
планового
периода

X
128 263 627.00

140 830 653.00

140 834 453.00

211
266
212
226
266

77 403 014.00
59 296 548.00
400 000.00
0.00
0.00
0.00

91 753 640.00
70 318 534.00

91 757 440.00
70 321 453.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

X
X
X
X
X
X

113

296

0.00

0.00

0.00

X

2140

119

213

17 706 466.00

21 435 106.00

21 435 987,00

X

2141

119

213

17 706 466.00

21 435 106.00

21 435 987.00

х

2142
2143

119
119

265
213

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

X
X

2110
2130

'

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Аналитический

на 20 24 г.
текущий финансовый год

Сумма
на 20 25
г.
первый год планового
периода

на 20 26 г.
второй год планового
периода

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

5

6

7

8

2150
2160

131
134

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

X

2170

139

0.00

0.00

0.00

X

2171
2172
2200

139
139
300

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

х

2210

320

0.00

0.00

0.00

X

2211

321

0.00

0.00

0.00

X

2220

340

0.00

0.00

0.00

X

2230
2240
2300

350
360
850

0.00
0.00
1 054 733.00

0.00
0.00
1 054 733.00

0.00
0.00
1 054 733.00

X

2310

851

291

1 054 733.00

1 054 733.00

1 054 733.00

X

2320
2330

852
853
853

291
292
295

0.00
0.00

0.00
0.00

X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2400

X

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

X

2410
2420

810
862

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

X

2430
2500

863

0.00

0.00

0.00

2520

831

0.00

0.00

0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2600

X

49 805 880.00

48 022 280.00

48 022 280.00

2610
2620

241
242

0.00
0.00

0.00
0.00

о:оо

2630

243

0.00

0.00

0.00

код4

Федерации 3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

4

X

за пределами
планового
периода

X

X
X

X
X

X

X

X
X

0.00

х

1

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

2640

244

2650

244
244
247
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400

2651

Аналитический
„ 4

код

на 20 24 г.
текущий финансовый год

Сумма
на 20 25
г.
первый год планового
периода

на 20 26 г.
второй год планового
периода

Федерации 3

за пределами
планового
периода

5

6

7

49 805 880.00

48 022 280.00

48 022 280.00

220 000.00
0.00
3 841 016.00
2 340 000.00
1 110 000.00
190 000.00
3 646 074.00
0.00
7 073 310.00
28 261 420.00
0.00
0.00
1 570 000.00
0.00
0.00
0.00

220 000.00
0.00
3 841 016.00
2 340 000.00
1 110 000.00
190 000.00
3 646 074.00
0.00
7 073 310.00
27 527 820.00
0.00
0.00
520 000.00
0.00
0.00
0.00

220 000.00
0.00
3 841 016.00
2 340 000.00
1 110 000.00
190 000.00
3 646 074.00
0.00
7 073 310.00
27 527 820.00

0.00

1 554 060.00
0.00
0.00

1 554 060.00
0.00
0.00

406

0.00

0.00

0.00

2652

407

0.00

0.00

0.00

3000

100

0.00

0.00

0.00

X

налог на прибыль8

ЗОЮ

180

0.00

0.00

0.00

X

налог на добавленную стоимость 8

3020

0.00

0.00

0.00

X

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

180

0.00

0.00

0.00

X

4000

X

4010

610

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги

коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
уплата страховых премий (страховых взносов)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п л а т ы , уменьшающие доход, всего 8

4

221
222
223 (тепло)
223 (свет)
223 (вода)
223 (ТКО)
223(энергоконтр)
224
225
226
227
228
310
341
342
343
344
345
347
346
349

0.00
1 554 060.00

8

0.00
520 000.00
0.00
0.00
0.00

в том числе:

Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

189
189

X

0.00

0.00

0.00

X

Раздел 2. Сведения по вы п л атам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 25

г.

(первый год
планового
периода)

на 20 26 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

б

7

26000

X

49 805 880.00

48 022 280.00

48 022 280.00

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26200

X

26300

X

26400

X

49 805 880.00

48 022 280.00

48 022 280.00

26410

X

28 481 090.00

28 481 090.00

28 481 090.00

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

0.00

0.00

0.00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

28 481 090.00

28 481 090.00

28 481 090.00

5 060 090.00

3 276 490.00

3 276 490.00

0.00

0.00

5 060 090.00

3 276 490.00

3 276 490.00

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

16 264 700.00

16 264 700.00

16 264 700.00

2

1
1

В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г , в с е г о 11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, №> 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
и
1.2

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

1.4

1.4.1

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

X

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

26430
26440

X

26441

X

26442
26450

X

1.4.2

1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

X

X

Сумма
№
п/п

1

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

3

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5.1
1.4.5.2

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

3

Заведующий
(должность)

Исполнитель
(должность)

" /f"

# /

20 24

г.

ж

/

(n p jfa p A )

Т.А.Федотова
(расш ифровка подписи)

Е.В. Журавлева

5-55-52

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

на 20 26

г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

26451
26452

X

0.00
16 264 700.00

0.00
16 264 700.00

0.00
16 264 700.00

26500

X

26600
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

на 20 25

(первый год
планового
периода)

X

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

г.

(текущий
финансовый
год)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

на 20 24

X