уполномоченного лица)
■йУа/иского горо д ск о го округа
'вредителя (учреждения)
Н .В . М и хай л ова
(расшифровка подписи)
20
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
о т " 31 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
март
и 20 25 годов *)
20 23
Коды
г.2
Управление образования администрации Соликамского городского округа
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития речи - Детский сад № 13 "Солнечный" (компенсирующий)"
Единица измерения: руб.
Дата
31.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
57300125
629
57319028
5919016310
591901001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
88 600,36
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
0002
1000
X
X
120 234 069,92
123 599 020,00
123 599 020,00
1100
120
0,00
0,00
0,00
1110
120
код4
Федерации 3
121
за пределами
планового
периода
8
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1200
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1210
130
1220
130
доходы от оказания платных услуг (работ)
1230
доходы от компенсации затрат
1240
доходы по условным арендным платежам
Аналитический
код
4
на 20 23_ г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Федерации 3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том чисде:
безвозмездные поступления, гранты
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
„ 6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
на иные выплаты работникам
5
6
7
108 401 123,00
120 539 840,00
120 539 840,00
131
90 701 123,00
103 539 840,00
103 539 840,00
130
131
17 300 000,00
16 600 000,00
16 600 000,00
130
134
0,00
1250
130
135
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1300
140
1310
1400
140
150
0,00
0,00
0,00
1410
1500
150
180
155
11 832 946,92
3 059 180,00
3 059 180,00
1510
180
152
11 482 946,92
3 059 180,00
3 059 180,00
162
350 000,00
0,00
0,00
1520
4
за пределами
планового
периода
8
180
1900
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
111
111
112
112
112
2130
X
120 300 748,62
123 599 020,00
123 599 020,00
211
266
212
226
266
66 224 891,00
50 426 336,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
75 499 880,00
57 511 582,00
650 000,00
0,00
0,00
0,00
75 499 880,00
57 511 582,00
650 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
х
113
296
0,00
0,00
0,00
X
2140
119
213
15 198 555,00
17 338 298,00
17 338 298,00
X
2141
119
213
15 198 555,00
17 338 298,00
17 338 298,00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
2110
2130
2142
2143
119
119
265
213
|
!
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
5
6
7
8
2150
2160
131
134
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2170
139
0,00
0,00
0,00
X
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
0,00
22 927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2210
320
22 927,00
0,00
0,00
X
2211
321
22 927,00
0,00
0,00
X
2220
340
0,00
0,00
0,00
X
2230
2240
2300
350
360
850
0,00
0,00
1 231 660,00
0,00
0,00
1 231 660,00
0,00
0,00
1 231 660,00
X
X
2310
851
291
1 231 660,00
1 231 660,00
1 231 660,00
X
2320
2330
852
853
853
291
292
295
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2410
2420
810
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2430
2500
863
0,00
0,00
0,00
X
2520
831
0,00
0,00
0,00
2600
X
52 821 270,62
46 867 480,00
46 867 480,00
2610
2620
241
242
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
код4
Федерации 3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
X
за пределами
планового
периода
X
X
X
X
X
X
X
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
244
2650
244
244
247
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
Аналитический
код4
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Федерации 3
4
за пределами
планового
периода
5
6
7
52 821 270,62
46 867 480,00
46 867 480,00
210 000,00
0,00
4 990 740,00
4 841 322,45
870 000,00
140 000,00
0,00
8 818 948,95
30 378 068,22
0,00
710 519,00
882 672,00
0,00
0,00
0,00
79 000,00
240 000,00
0,00
4 522 107,00
4 928 633,00
870 000,00
160 000,00
0,00
6 255 000,00
27 541 040,00
0,00
0,00
492 720,00
0,00
0,00
0,00
79 000,00
240 000,00
0,00
4 522 107,00
4 928 633,00
870 000,00
160 000,00
0,00
6 255 000,00
27 541 040,00
0,00
1 778 980,00
0,00
0,00
1 778 980,00
0,00
0,00
406
0,00
0,00
0,00
2652
407
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
180
0,00
0,00
0,00
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
180
0,00
0,00
0,00
X
4000
X
4010
610
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
уплата страховых премий (страховых взносов)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
221
222
223 (тепло)
223 (свет)
223 (вода)
223 (ТКО)
224
225
226
227
228
310
341
342
343
344
345
347
346
349
189
189
0,00
900 000,00
8
0,00
492 720,00
0,00
0,00
0,00
79 000,00
X
21 921,66
0,00
0,00
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
В ы платы па закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)
на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
52 821 270,62
46 867 480,00
46 867 480,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
52 821 270,62
46 867 480,00
46 867 480,00
26 521 492,00
26 908 300,00
26 908 300,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
и
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26 521 492,00
26 908 300,00
26 908 300,00
9 533 099,92
3 059 180,00
3 059 180,00
0,00
0,00
9 533 099,92
3 059 180,00
3 059 180,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
16 766 678,70
16 900 000,00
16 900 000,00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
26430
26440
X
26441
X
26442
26450
X
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
№
п/п
]
Коды
строк
2
3
4
5
6
7
26451
26452
X
0,00
16 766 678,70
0,00
16 900 000,00
0,00
16 900 000,00
26500
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
Т.А.Федотова
(расш ифровка подписи)
Исполнитель
"
"
20 23
г.
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Наименование показателя
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.1
1.4.5.2
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Год
начала
закупки
Е.В. Журавлева
5-55-52
(фамилия, инициалы)
(телефон)
X
за пределами
планового
периода
8
