)лжностй:у^о^нрмЬчснного лица)
иэ О ‘
п равд е!
раМского горо д ск о го округа
)сдгп£ля (учреждения)
— £?
Н .В .М и х а й л о в а
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
от" 31 "
и 20 25 годов *)
_____ .декабря_____ 20 23
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Соликамского городского округа
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ЦРР - Детский сад № "Солнечный"
Единица измерения: руб.
57300125
629
57319028
5919016310
591901001
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
88 600.36
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
0002
1000
X
X
141 504 683.15
123 599 020.00
123 599 020.00
1100
120
13 372.00
0.00
0.00
1110
120
Федерации 3
121
13 372.00
за пределами
планового
периода
8
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1200
130
1210
130
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Федерации 3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
5
6
7
129 771 937.30
120 539 840.00
120 539 840.00
131
110 607 472.30
ЮЗ 539 840.00
103 539 840.00
16 600 000.00
16 600 000.00
4
1220
130
доходы от оказания платных услуг (работ)
1230
130
131
18 764 465.00
доходы от компенсации затрат
1240
130
134
0.00
доходы по условным арендным платежам
1250
130
135
400 000.00
400 000.00
400 000.00
1300
140
1310
1400
140
150
589 730.80
0.00
0.00
1410
1500
150
180
155
589 730.80
11 129 643.05
3 059 180.00
3 059 180.00
1510
180
152
10 779 643.05
3 059 180.00
3 059 180.00
162
350 000.00
0.00
0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные поступления, гранты
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
111
111
112
112
112
2130
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
на иные выплаты работникам
8
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
за пределами
планового
периода
X
141 593 208.09
123 599 020.00
123 599 020.00
211
266
212
226
266
84 044 389.22
64 274 592.79
373 048.63
0.00
0.00
0.00
75 499 880.00
57 511 582.00
650 000.00
0.00
0.00
0.00
75 499 880.00
57 511 582.00
650 000.00
0.00
0.00
0.00
X
X
X
X
X
X
113
296
0.00
0.00
0.00
X
2140
119
213
19 396 747.80
17 338 298.00
17 338 298.00
х
!
2141
119
213
19 396 747.80
17 338 298.00
17 338 298.00
х
!
119
119
265
213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
X
!
2110
2130
2142
2143
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
первый год планового
периода
на 20 25 г.
второй год планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
I
2
3
5
6
7
8
2150
2160
131
134
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
2170
139
0.00
0.00
0.00
X
1
2171
2172
2200
139
139
300
0.00
0.00
22 927.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
>
2210
320
22 927.00
0.00
0.00
X
2211
321
22 927.00
0.00
0.00
X
2220
340
0.00
0.00
0.00
X
2230
2240
2300
350
360
850
0.00
0.00
1 123 572.32
0.00
0.00
1 231 660.00
0.00
0.00
1 231 660.00
X
2310
851
291
1 100 377.00
1 231 660.00
1 231 660.00
X
2320
2330
852
853
853
853
291
292
293
241
0.00
0.00
0.00
0.00
X
2400
X
0.00
0.00
1 349.08
21 846.24
0.00
0.00
0.00
х
1
2410
2420
810
862
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
j
2430
2500
863
0.00
0.00
0.00
2520
831
0.00
0.00
0.00
2600
X
56 402 319.55
46 867 480.00
46 867 480.00
2610
2620
241
242
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2630
243
0.00
0.00
0.00
код4
Федерации 3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта
уплата иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
за пределами
планового
периода
X
X
X
X
X
X
X
х
X
1
X
X
!
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
244
2650
244
244
247
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
406
Аналитический
4
код
на 20 23 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24
г.
на 20 25 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
Федерации 3
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
уплата страховых премий (страховых взносов)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
социальные компенсации в натуральной форме
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
4
221
222
223 (тепло)
223 (свет)
223 (вода)
223 (ТКО)
224
225
226
227
228
310
341
342
343
344
345
347
346
349
267
5
6
7
56 402 319.55
46 867 480.00
46 867 480.00
204 633.04
0.00
6 664 418.04
4 891 500.77
839 219.29
133 938.65
0.00
8 349 709.27
31 526 925.69
0.00
1 290 225.80
574 110.00
0.00
0.00
0.00
161 820.00
0.00
0.00
1 639 819.00
240 000.00
0.00
4 522 107.00
4 928 633.00
870 000.00
160 000.00
0.00
6 255 000.00
27 541 040.00
0.00
0.00
492 720.00
0.00
0.00
0.00
79 000.00
240 000.00
0.00
4 522 107.00
4 928 633.00
870 000.00
160 000.00
0.00
6 255 000.00
27 541 040.00
1 778 980.00
0.00
1 778 980:00
0.00
126 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
0.00
492 720.00
0.00
0.00
0.00
79 000.00
2652
407
0.00
0.00
0.00
3000
100
0.00
0.00
0.00
X
ЗОЮ
180
189
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0.00
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
180
4000
X
75.42
4010
610
75.42
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
за пределами
планового
периода
189
X
0.00
0.00
X
[
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23
г.
на 20 24
г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
на 20 25
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
52 929 430.55
46 867 480.00
46 867 480.00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
52 929 430.55
46 867 480.00
46 867 480.00
26 521 492.00
26 908 300.00
26 908 300.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
0.00
0.00
0.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26 521 492.00
26 908 300.00
26 908 300.00
8 497 377.05
3 059 180.00
3 059 180.00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0.00
0.00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
8 497 377.05
3 059 180.00
3 059 180.00
26430
26440
X
X
0.00
0.00
0.00
17 910 561.50
16 900 000.00
16 900 000.00
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
на 20 23
г.
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
5
6
7
26451
26452
X
X
0.00
17 910 561.50
0.00
16 900 000.00
0.00
16 900 000.00
26500
X
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
(должность)
Исполнитель
(должность)
•£■
ЯГ ____
20 23
г.
Т. А. Федотова
(Н о с и с ь )
(расш ифровка подписи)
Е.В. Журавлева
5-55-52
(фамилия, инициалы)
(телефон)
X
(текущий
финансовый
год)
за пределами
планового
периода
8
