БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
МАДОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЕЧНЫЙ"
Соликамский городской округ
52269390
5919016310
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования администрации г.Соликамска
57730000
5919421156
629
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
92 091 820,70
6 380 236,06
98 472 056,76
-
93 459 493,70
6 931 493,20
100 390 986,90
-
55 736 393,15
4 509 438,40
60 245 831,55
-
57 770 136,59
4 893 810,73
62 663 947,32
021
030
040
050
-
55 736 393,15
4 509 438,40
60 245 831,55
-
57 770 136,59
4 893 810,73
62 663 947,32
-
36 355 427,55
1 870 797,66
38 226 225,21
-
35 689 357,11
2 037 682,47
37 727 039,58
-
-
5 000,00
5 000,00
-
-
5 000,00
5 000,00
-
-
5 000,00
5 000,00
-
-
5 000,00
5 000,00
051
060
070
080
-
-
5 000,00
5 000,00
-
-
5 000,00
5 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 642 129,90
-
33 642 129,90
-
23 014 339,16
-
23 014 339,16
478 145,83
2 700 453,34
1 121 179,47
4 299 778,64
477 904,36
2 879 563,78
1 014 979,65
4 372 447,79
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
478 145,83
72 698 010,79
2 991 977,13
76 168 133,75
477 904,36
61 583 260,05
3 052 662,12
65 113 826,53
200
75,42
21 846,24
66 678,70
88 600,36
429 658,08
557,57
119 783,24
549 998,89
201
203
75,42
21 846,24
66 678,70
88 600,36
429 658,08
557,57
119 783,24
549 998,89
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
4 374 519,92
297 757 403,00
2 026 112,57
304 158 035,49
6 118 360,00
207 079 680,00
2 549 171,10
215 747 211,10
251
260
-
-
-
-
-
-
-
-
136 723,01
1 084 575,31
7 115,00
1 228 413,32
46 267,93
2 875 886,01
6 649,13
2 928 803,07
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
4 511 318,35
298 863 824,55
2 099 906,27
305 475 049,17
6 594 286,01
209 956 123,58
2 675 603,47
219 226 013,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
4 989 464,18
371 561 835,34
5 091 883,40
381 643 182,92
7 072 190,37
271 539 383,63
5 728 265,59
284 339 839,59
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
120 740,81
9 950 728,49
941 299,27
11 012 768,57
100 801,60
6 513 536,00
909 024,99
7 523 362,59
411
420
430
-
-
-
-
-
-
-
-
75,42
-
-
75,42
474 085,22
2 618 610,10
6 649,13
3 099 344,45
-
-
-
-
-
-
-
-
431
432
433
434
436
470
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
471
480
510
520
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
Х
-
-
-
-
-
Х
-
-
-
Х
-
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
371 544,57
371 544,57
-
-
372 872,26
372 872,26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125 733 950,60
-
125 733 950,60
-
116 434 969,86
-
116 434 969,86
4 374 519,92
297 757 403,00
-
302 131 922,92
6 118 360,00
207 079 680,00
-
213 198 040,00
32 112,40
1 544 838,32
-
1 576 950,72
26 098,38
1 755 157,26
-
1 781 255,64
4 527 448,55
434 986 920,41
1 312 843,84
440 827 212,80
6 719 345,20
334 401 953,22
1 288 546,38
342 409 844,80
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
462 015,63
-63 425 085,07
3 779 039,56
-59 184 029,88
352 845,17
-62 862 569,59
4 439 719,21
-58 070 005,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
4 989 464,18
371 561 835,34
5 091 883,40
381 643 182,92
7 072 190,37
271 539 383,63
5 728 265,59
284 339 839,59
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
04.03.2024 17:12:26
1F 9C 83 02 75 6E 57 7A B0 39 C7 CC F2 A7 DD 9E
Сертификат:
01.03.2024 13:35:16
00 F7 CB 66 F2 0F CF C7 D3 18 7C 13 A6 50 89 9B 71
Сертификат:
01.03.2024 9:22:40
00 D2 06 7F 74 6C 0B 7A 14 03 A3 E6 EE 24 9F 1C 37
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Владелец:
Установил:
Ветчанинова Вера Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА",
Директор
Ветчанинова Вера Анатольевна
Владелец:
Установил:
Федотова Татьяна Анатольевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ - ДЕТСКИЙ
САД "СОЛНЕЧНЫЙ", Заведующий
Федотова Татьяна Анатольевна
Установил:
ЛЫТКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОЛИКАМСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Заместитель директора
Лыткина Юлия Александровна
Роль:
Руководитель
Роль:
Руководитель ЦБУ
Роль:
Главный бухгалтер
Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025
Действителен: с 21.09.2023 по 14.12.2024
Действителен: с 12.12.2023 по 06.03.2025
