План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ')
о т ” 31 "
______ марта______ 20 22
г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Соликамского городского округа_____________________
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития речи - Детский сад № 13 "Солнечный" (компенсирующий)"
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код ПО
бюджетной
Аналитический
классификации
код'1
Российской
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23
г.
на 20 24 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
1 152 960,73
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
0002
1000
X
X
101 041 375,71
103 771 691,00
103 771 691,00
1100
120
0,00
0,00
0,00
1110
120
Федерации3
121
за пределами
планового
периода
8
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1200
130
1210
130
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23
г.
на 20 24 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
Федерации3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4
131
5
6
7
95 652 957,03
103 771 691,00
103 771 691,00
85 052 957,03
93 171 691,00
93 171 691,00
1220
130
доходы от оказания платных услуг (работ)
1230
130
131
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
доходы от компенсации затрат
1240
130
134
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
доходы по условным арендным платежам
1250
130
135
400 000,00
400 000,00
400 000,00
1300
140
1310
1400
140
150
792,00
0,00
0,00
1410
1500
150
180
155
792,00
5 387 626,68
0,00
0,00
1510
180
152
5 037 626,68
0,00
0,00
162
350 000,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные поступления, гранты
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
1900
прочие поступления, всего0
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
на иные выплаты работникам
2100
8
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
за пределами
планового
периода
X
101 242 669,55
103 771 691,00
103 771 691,00
111
111
112
112
112
211
266
212
226
266
61 058 020,68
46 613 040,27
300 000,00
0,00
0,00
10 000,00
69 576 908,00
53 180 589,00
300 000,00
0,00
0,00
10 000,00
69 576 908,00
53 180 589,00
300 000,00
0,00
0,00
10 000,00
2130
113
296
7 341,68
0,00
0,00
х
2140
119
213
14 120 250,00
16 086 319,00
16 086319,00
X
2141
119
213
14 120 250,00
16 086 319,00
16 086 319,00
X
2142
2143
119
119
265
213
7 388,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2110
2130
X
X
X
X
X
,
X
X
!
|
X
(
х
;
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код'1
Российской
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 23
г.
на 20 24 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
5
б
7
8
2150
2160
131
134
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2170
139
0,00
0,00
0,00
X
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2210
320
50 000,00
0,00
0,00
X
2211
321
50 000,00
0,00
0,00
X
2220
340
0,00
0,00
0,00
X
|
2230
2240
2300
350
360
850
0,00
0,00
1 249 171,00
0,00
0,00
1 249 171,00
0,00
0,00
1 249 171,00
X
i
X
2310
851
291
1 249 171,00
1 249 171,00
1 249 171,00
X
,
2320
2330
852
853
853
291
292
295
0,00
0,00
0,00
0,00
X
(
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2410
2420
810
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2430
2500
863
0,00
0,00
0,00
X
2520
831
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2600
X
38 885 477,87
32 945 612,00
32 945 612,00
2610
2620
241
242
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
Федерации 3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
X
за пределами
планового
периода
X
X
X
|
X
X
X
X
X
1
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код4
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Федерации3
3
2640
244
2650
244
244
247
247
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
уплата страховых премий (страховых взносов)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
4
на 20 22 г.
текущий финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23
г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
5
6
7
38 885 477,87
32 945 612,00
32 945 612,00
130 000,00
0,00
5 121 996,00
4 097 494,00
634 000,00
154 000,00
0,00
3 748 790,00
22 313 090,00
0,00
344 944,03
710 792,00
0,00
0,00
0,00
105 000,00
270 000,00
0,00
1 255 371,84
70 000,00
0,00
5 241 996,00
4 250 000,00
747 794,00
150 000,00
0,00
3 702 000,00
16 921 780,00
0,00
70 000,00
0,00
5 241 996,00
4 250 000,00
747 794,00
150 000,00
0,00
3 702 000,00
16 921 780,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
105 000,00
270 000,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
105 000,00
270 000,00
0,00
1 127 042,00
0,00
0,00
1 127 042,00
0,00
0,00
406
0,00
0,00
0,00
221
222
223 (тепло)
223 (свет)
223 (вода)
223 (ТКО)
224
225
226
227
228
310
341
342
343
344
345
347
346
349
за пределами
планового
периода
8
2652
407
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
X
налог на прибыль!<
ЗОЮ
180
0,00
0,00
0,00
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
X
прочие налоги, уменьшающие доход '
3030
180
0,00
0,00
0,00
X
4000
X
4010
610
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
189
189
X
1
i
951 666,89
0,00
0,00
X
1
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 111
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 22
г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г,
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
38 884 685,84
32 945 612,00
30 840 879,00
26100
X
26200
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
38 884 685,84
32 945 612,00
30 840 879,00
24 117 816,00
22 540 912,00
20 436 179,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
24 117 816,00
22 540 912,00
20 436 179,00
4 160 876,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
4 160 876,00
26430
26440
X
X
0,00
0,00
0,00
26441
X
26442
26450
X
X
10 605 993,84
10 404 700,00
10 404 700,00
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
1
1.4.5.1
1.4.5.2
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
3
Заведующий
__ О
__
(подпись)
Исполнитель
" / 3"
Оh
20 22
Т.А.Федотова
(расшифровка подписи)
Е.В. Журавлева
5-55-52
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Сумма
г.
на 20 24
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
26451
26452
X
0,00
10 605 993,84
0,00
10 404 700,00
0,00
10 404 700,00
26500
X
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
на 20 23
(первый год
планового
периода)
X
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
г.
(текущий
финансовый
год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
на 20 22
X
