Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Соликамского городского
округа
жша^и^органа - учредителя (учреждения)
Т.Е.Фадеева
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21
от " 30 "
и 20 22 годов *)
______ нюня______ 20 20
Коды
г2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Соликамска
Учреждение "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 11___________________________
Дата
30.06.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
57300125
629
57319028
5919016310
591901001
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
362 393.83
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
0002
1000
X
X
119 191 249.15
102 248 610.00
100 426 160.00
1100
120
0.00
0.00
0.00
1110
120
код 4
Федерации 3
121
за пределами
планового
периода
8
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1200
130
1210
130
Аналитический
код4
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
4
131
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
111 598 714.61
102 173 610.00
100 351 160.00
93 874 371.61
84 449 267.00
82 626 817.00
1220
130
доходы от оказания платных услуг (работ)
1230
130
131
1 700 000.00
1 700 000.00
1 700 000.00
доходы от компенсации затрат
1240
130
134
15 624 343.00
15 624 343.00
15 624 343.00
доходы по условным арендным платежам
1250
130
135
400 000.00
400 000.00
400 000.00
1300
140
1310
1400
140
150
75 000.00
75 000.00
75 000.00
1410
1500
150
180
155
75 000.00
7 517 534.54
75 000.00
0.00
75 000.00
0.00
1510
180
152
7 517 534.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные поступления, гранты
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
162
1520
1900
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
111
111
112
112
112
2130
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
8
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
за пределами
планового
периода
X
119 378 950.98
102 073 918.00
100 251 468.00
211
266
212
226
266
71 846 695.90
55 058 138.00
140 000.00
1 000.00
8 000.00
12 000.00
64 109 000.00
49 115 207.00
140 000.00
1 000.00
8 000.00
12 000.00
64 109 000.00
49 115 207.00
140 000.00
1 000.00
8 000.00
12 000.00
X
X
X
X
X
X
113
226
0.00
0.00
0.00
X
2140
119
213
16 627 557.90
14 832 793.00
14 832 793.00
х
2141
2142
119
119
213
213
16 627 557.90
0.00
14 832 793.00
0.00
14 832 793.00
0.00
X
X
2110
2130
1
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код4
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
5
6
7
8
2150
2160
131
134
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
X
2170
139
0.00
0.00
0.00
X
2171
2172
2200
139
139
300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
X
X
2210
320
0.00
0.00
0.00
X
2211
321
0.00
0.00
0.00
X
2220
340
0.00
0.00
0.00
X
2230
2240
2300
350
360
850
0.00
0.00
2 339 527.00
0.00
0.00
2 339 527.00
0.00
0.00
2 339 527.00
х
X
X
2310
851
291
2 305 527.00
2 305 527.00
2 305 527.00
X
2320
2330
2400
852
853
X
291
292
1 000.00
33 000.00
0.00
1 000.00
33 000.00
0.00
1 000.00
33 000.00
0.00
X
X
X
2410
2420
810
862
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
х
2430
2500
863
X
0.00
0.00
0.00
X
X
2520
831
0.00
0.00
0.00
X
2600
X
45 192 728.08
35 625 391.00
33 802 941.00
2610
2620
241
242
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2630
243
0.00
0.00
0.00
Федерации 3
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
за пределами
планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
i
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код 4
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
3
4
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
5
6
7
45 192 728.08
35 625 391.00
33 802 941.00
305 000.00
0.00
5 351 159.00
1 587 474.00
818 737.00
374 263.00
0.00
7 549 992.54
25 704 525.18
0.00
57 000.00
1 193 664.52
0.00
678 396.00
0.00
181 900.00
60 000.00
31 950.00
1 298 666.84
0.00
0.00
305 000.00
0.00
5 351 159.00
1 587 474.00
818 737.00
374 263.00
0.00
5 031 000.00
19 556 871.00
0.00
305 000.00
0.00
5 351 159.00
1 587 474.00
818 737.00
374 263.00
0.00
5 031 000.00
17 734 421.00
0.00
1 108 000.00
0.00
0.00
0.00
110 900.00
0.00
1 108 000.00
0.00
0.00
0.00
110 900.00
0.00
1 381 987.00
0.00
0.00
1 381 987.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
за пределами
планового
периода
8
2640
244
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400
2651
406
2652
407
0.00
0.00
0.00
3000
100
-174 692.00
-174 692.00
-174 692.00
X
налог на прибыль8
ЗОЮ
180
0.00
0.00
0.00
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
0.00
0.00
0.00
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
180
-174 692.00
-174 692.00
-174 692.00
X
4000
X
4010
610
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
уплата страховых премий (страховых взносов)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
221
222
223 (тепло)
223 (свет)
223 (вода)
223 (ТКО)
224
225
226
227
228
310
341
342
343
344
345
347
346
349
189
189
X
0.00
0.00
0.00
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 20 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
47 023 278.92
35 625 391.00
33 802 941.00
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26100
X
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
47 023 278.92
35 625 391.00
33 802 941.00
20 656 463.71
18 034 740.00
16 212 290.00
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
1.2
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
0.00
0.00
000
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
20 656 463.71
18 034 740.00
16 212 290.00
8 413 770.38
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
8 413 770.38
26430
26440
X
X
0.00
0.00
0.00
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
17 953 044.83
17 590 651.00
17 590 651.00
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
за пределами
планового
периода
8
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 20 г.
(текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
26451
26452
X
X
0.00
17 953 044.83
0.00
17 590 651.00
0.00
17 590 651.00
26500
X
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
______________________ РОШКП* -Ч-_______________________________________________________________
Руководитель учреж де!ю (^
^
(уполномоченное л и ф ^ р (егждеи^)\1 >
Г о ю ^ о. ^ . / 'Т ‘
Исполнитель
g
o i j ; ?
£ ''
д ,.i'^'V
ф “ 5 * = * »• (»
М.И. Ковальчук
(расшифровка подписи)
5-55-52
(телефон)
?if 20'в' f f , ^
26600
26610
X
за пределами
планового
периода
8
